基金详情
业绩比较基准
中证全指主要消费指数*50%+中证全指可选消费指数*40%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-2.81%
近3月
-6.68%
近6月
-6.60%
近1年
-0.79%
近3年
-19.46%
今年以来
-7.84%
成立以来
-35.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5732
真实涨跌
-0.0872%
上期净值 (2026-08-31): 0.5737
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002050 | 三花智控 | 7.88% | 7.84 | 433.63 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 7.34% | 4.27 | 403.77 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 6.29% | 3.54 | 345.93 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 6.11% | 8.36 | 336.24 | 2025-12-31 |
| SZ000625 | 长安汽车 | 6.09% | 28.28 | 335.40 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 6.07% | 5.16 | 334.21 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 6.06% | 21.92 | 333.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.01% | 4.23 | 330.57 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 5.87% | 2.67 | 322.96 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.81% | 12.26 | 319.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.5732 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 0.5737 | +0.47% |
| 2026-08-28 | 0.571 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 0.5718 | +1.15% |
| 2026-08-26 | 0.5653 | -0.14% |
| 2026-08-25 | 0.5661 | +1.20% |
| 2026-08-24 | 0.5594 | -0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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