基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.88%
近3月
0.40%
近6月
5.67%
近1年
19.45%
近3年
20.79%
今年以来
-2.10%
成立以来
-3.71%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.9129
真实涨跌
-0.2731%
上期净值 (2026-09-03): 0.9154
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.64% | 1.32 | 484.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.34% | 6.50 | 444.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.63% | 10.15 | 349.70 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.29% | 3.97 | 304.42 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.28% | 0.22 | 302.98 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.16% | 7.49 | 287.02 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 2.12% | 3.74 | 281.73 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.09% | 9.30 | 277.51 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 2.07% | 7.45 | 275.80 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 2.00% | 9.52 | 265.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9129 | -0.27% |
| 2026-09-03 | 0.9154 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 0.9158 | -1.52% |
| 2026-09-01 | 0.9299 | -0.79% |
| 2026-08-31 | 0.9373 | +0.21% |
| 2026-08-28 | 0.9353 | -0.45% |
| 2026-08-27 | 0.9395 | +1.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长江沪深300指数增强发起式A
vs
长江沪深300指数增强发起式C
011545 - 011546
|
相似度 0.792
长江沪深300指数增强发起式A
vs
光大沪深300指数增强A
011545 - 023607
|
相似度 0.379
长江沪深300指数增强发起式A
vs
光大沪深300指数增强C
011545 - 023608
|
相似度 0.379
长江沪深300指数增强发起式A
vs
国泰海通中证A500指数增强C
011545 - 022468
|
相似度 0.376
长江沪深300指数增强发起式A
vs
国泰海通中证A500指数增强D
011545 - 025420
|
相似度 0.376
长江沪深300指数增强发起式A
vs
国泰海通中证A500指数增强A
011545 - 022467
|
相似度 0.373