基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*90%+中证800指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.27%
近3月
0.67%
近6月
1.11%
近1年
3.00%
近3年
7.33%
今年以来
0.33%
成立以来
10.81%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1121
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1121
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.29% | 5.92 | 43.63 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.27% | 1.67 | 40.63 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.22% | 0.06 | 32.46 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.18% | 4.80 | 27.27 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 0.17% | 1.13 | 25.52 | 2025-12-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 0.17% | 0.41 | 25.63 | 2025-12-31 |
| SZ000550 | 江铃汽车 | 0.16% | 1.31 | 24.37 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 0.11% | 0.11 | 16.36 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.11% | 0.33 | 15.83 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 0.10% | 1.30 | 15.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...