基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.22%
近3月
0.39%
近6月
0.80%
近1年
0.96%
近3年
5.81%
今年以来
0.14%
成立以来
6.10%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0609
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.0609
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601328 | 交通银行 | 1.41% | 5.76 | 41.76 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.03% | 1.12 | 30.45 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.95% | 3.53 | 27.99 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.79% | 0.90 | 23.48 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 0.63% | 0.15 | 18.51 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.60% | 0.62 | 17.80 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.57% | 0.59 | 16.87 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.54% | 0.75 | 15.85 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.48% | 0.35 | 14.08 | 2025-12-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 0.38% | 1.12 | 11.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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