基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指数收益率×75%
收益率
近1月
0.27%
近3月
0.35%
近6月
0.49%
近1年
1.82%
近3年
6.58%
今年以来
0.58%
成立以来
13.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1219
预测涨跌
-0.0281%
置信度
22%
上期净值 (2026-06-26): 1.1222
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00939 | 建设银行 | 0.42% | 4.30 | 29.87 | 2025-12-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 0.41% | 1.50 | 29.03 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.39% | 5.30 | 27.19 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.38% | 1.40 | 26.93 | 2025-12-31 |
| SZ01999 | 敏华控股 | 0.38% | 6.40 | 26.42 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 0.37% | 3.00 | 26.22 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 0.37% | 0.75 | 26.28 | 2025-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 0.35% | 2.00 | 24.36 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.34% | 1.10 | 24.05 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.32% | 3.90 | 22.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1222 | -0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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