持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
4
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.5% 提升至 66.8%。新进了 4 只股票，包括中国太保(5.3%)、中国东方航空股份(3.5%)、中国东航(1.9%) 等；退出了 2 只股票，包括中远海能(4.6%)、海南橡胶(3.8%)。调仓方面，减持了 华泰证券，持仓占比下降 0.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
兴业银锡
SZ000426
|
持续持有 | 9.55% | 9.82% | -0.27% | +244.38万股 (23.5%) | - |
|
山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 9.32% | 9.28% | +0.04% | +468.47万股 (48.9%) | - |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 7.99% | 7.75% | +0.24% | +430.80万股 (45.6%) | ↑1 |
|
锡业股份
SZ000960
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持续持有 | 7.54% | 8.10% | -0.56% | +73.89万股 (6.1%) | ↓1 |
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华泰证券
SZ06886
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持续持有 | 5.87% | 6.50% | -0.63% | +445.02万股 (36.9%) | - |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 5.27% | - | - | 792.74万股 | 新进第6 |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 5.22% | 5.02% | +0.20% | +272.52万股 (34.2%) | ↓1 |
|
中曼石油
SH603619
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持续持有 | 5.16% | 4.84% | +0.32% | +206.76万股 (23.9%) | ↓1 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 5.09% | 4.80% | +0.29% | +339.98万股 (29.2%) | ↓1 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 3.45% | - | - | 3430.20万股 | 新进第10 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 1.87% | - | - | 1488.93万股 | 新进第11 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.50% | - | - | 57.03万股 | 新进第12 |
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中远海能
SZ01138
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不在前10 | - | 4.59% | - | - | 原第9 |
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海南橡胶
SH601118
|
不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性