持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.5% 降至 58.3%。新进了 2 只股票，包括北新建材(4.8%)、海尔智家(4.3%)；退出了 2 只股票，包括中国建筑(4.9%)、景津装备(6.1%)。调仓方面，对 渝农商行 加仓明显，持仓占比提升 1.00 个百分点；同时减持了 格力电器，占比下降 2.12 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 8.26% | 7.95% | +0.31% | 不变 | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 6.25% | 5.87% | +0.38% | 不变 | ↑3 |
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渝农商行
SH601077
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持续持有 | 5.67% | 4.67% | +1.00% | +277.15万股 (21.3%) | ↑8 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 5.49% | 4.85% | +0.64% | 不变 | ↑5 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 5.39% | 5.95% | -0.56% | -210.10万股 (-16.3%) | ↓1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 5.18% | 7.30% | -2.12% | -105.87万股 (-31.4%) | ↓4 |
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北新建材
SZ000786
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新增 | 4.84% | - | - | 348.04万股 | 新进第7 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 4.77% | 4.95% | -0.18% | -250.80万股 (-13.2%) | ↓1 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 4.34% | - | - | 299.07万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.23% | 5.18% | -0.95% | -1.66万股 (-10.6%) | ↓4 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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持续持有 | 3.85% | 4.80% | -0.95% | -359.90万股 (-22.4%) | ↓1 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第8 |
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景津装备
SH603279
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不在前10 | - | 6.06% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性