持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.9% 降至 53.0%。新进了 2 只股票，包括华海清科(4.0%)、睿创微纳(3.3%)；退出了 2 只股票，包括分众传媒(6.0%)、航天电子(2.8%)。调仓方面，对 长川科技 加仓明显，持仓占比提升 1.38 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.13 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.48% | 9.53% | -0.05% | -3.22万股 (-2.3%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.35% | 9.48% | -1.13% | -16.24万股 (-3.1%) | - |
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长川科技
SZ300604
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持续持有 | 5.67% | 4.29% | +1.38% | +54.55万股 (14.2%) | ↑3 |
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药明生物
SZ02269
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持续持有 | 4.98% | 5.56% | -0.58% | +46.75万股 (3.5%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.91% | 4.58% | +0.33% | +3.00万股 (3.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.28% | 4.06% | +0.22% | -0.73万股 (-2.9%) | ↑1 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 4.05% | 3.68% | +0.37% | +15.42万股 (9.1%) | ↑2 |
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华海清科
SH688120
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新增 | 4.04% | - | - | 210.50万股 | 新进第8 |
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华峰测控
SH688200
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持续持有 | 3.95% | 3.86% | +0.09% | -2.88万股 (-1.7%) | ↓1 |
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睿创微纳
SH688002
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新增 | 3.32% | - | - | 257.73万股 | 新进第10 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 6.01% | - | - | 原第3 |
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航天电子
SH600879
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性