基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%
收益率
近1月
1.53%
近3月
6.29%
近6月
13.38%
近1年
36.49%
近3年
17.73%
今年以来
0.94%
成立以来
-21.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.7381
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7381
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.26% | 27.29 | 14764.71 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 5.09% | 186.27 | 14283.34 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.83% | 210.04 | 13555.94 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 4.70% | 271.25 | 13204.33 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.85% | 190.38 | 10796.19 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.24% | 276.63 | 9084.63 | 2025-12-31 |
| SZ301611 | 珂玛科技 | 2.95% | 96.56 | 8278.09 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.92% | 48.00 | 8209.92 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 2.89% | 383.06 | 8109.38 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.80% | 21.38 | 7850.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7381 | -0.54% |
| 2026-04-02 | 0.7421 | -1.36% |
| 2026-04-01 | 0.7523 | +1.50% |
| 2026-03-31 | 0.7412 | -1.80% |
| 2026-03-30 | 0.7548 | +0.01% |
| 2026-03-27 | 0.7547 | +0.77% |
| 2026-03-26 | 0.7489 | -1.12% |
预测准确率统计
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