基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
2.89%
近3月
8.18%
近6月
20.32%
近1年
38.29%
近3年
20.22%
今年以来
2.84%
成立以来
6.29%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.415
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.415
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.49% | 0.69 | 373.31 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 5.03% | 4.46 | 341.99 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.99% | 5.25 | 339.00 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 4.84% | 6.76 | 329.08 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.93% | 4.71 | 267.10 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.36% | 6.95 | 228.24 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.10% | 1.23 | 210.38 | 2025-12-31 |
| SZ301611 | 珂玛科技 | 3.03% | 2.40 | 205.75 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 3.01% | 1.08 | 204.79 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 2.97% | 2.21 | 201.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.415 | -0.90% |
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