持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 34.9% 提升至 38.5%。新进了 7 只股票，包括中芯国际(4.8%)、立讯精密(3.9%)、云铝股份(3.2%) 等；退出了 7 只股票，包括中微公司(3.4%)、亿纬锂能(3.3%)、长川科技(3.5%) 等。调仓方面，对 电连技术 加仓明显，持仓占比提升 1.50 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.26% | 3.98% | +1.28% | +6.87万股 (33.6%) | ↑1 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 5.09% | 4.98% | +0.11% | -46.25万股 (-19.9%) | ↓1 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 4.83% | - | - | 210.04万股 | 新进第3 |
|
电连技术
SZ300679
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持续持有 | 4.70% | 3.20% | +1.50% | +96.80万股 (55.5%) | ↑4 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.85% | - | - | 190.38万股 | 新进第5 |
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云铝股份
SZ000807
|
新增 | 3.24% | - | - | 276.63万股 | 新进第6 |
|
珂玛科技
SZ301611
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新增 | 2.95% | - | - | 96.56万股 | 新进第7 |
|
阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.92% | - | - | 48.00万股 | 新进第8 |
|
森麒麟
SZ002984
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新增 | 2.89% | - | - | 383.06万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 2.80% | - | - | 21.38万股 | 新进第10 |
|
中微公司
SH688012
|
不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第4 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第6 |
|
长川科技
SZ300604
|
不在前10 | - | 3.53% | - | - | 原第3 |
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中熔电气
SZ301031
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第7 |
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尚太科技
SZ001301
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第9 |
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北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性