持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.1% 提升至 22.1%。新进了 2 只股票，包括江苏银行(1.5%)、寒武纪(1.3%)；退出了 2 只股票，包括伊利股份(1.4%)、药明康德(1.5%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.72% | 3.77% | -0.05% | +0.02万股 (3.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.68% | 2.02% | +0.66% | +0.03万股 (33.3%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.67% | 1.32% | +1.35% | +0.06万股 (28.6%) | ↑7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.34% | 1.92% | +0.42% | -0.02万股 (-0.5%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.14% | 1.41% | +0.73% | +0.28万股 (17.0%) | ↑4 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.96% | 1.70% | +0.26% | -0.02万股 (-6.7%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.91% | 2.10% | -0.19% | -0.35万股 (-18.8%) | ↓5 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.91% | 1.89% | +0.02% | -0.52万股 (-8.5%) | ↓3 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 1.50% | - | - | 8.89万股 | 新进第9 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.32% | - | - | 0.06万股 | 新进第10 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性