持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 32.1% 降至 27.6%。新进了 3 只股票，包括恒瑞医药(1.9%)、思源电气(1.9%)、华鲁恒升(1.9%)；退出了 3 只股票，包括歌尔股份(1.9%)、立讯精密(2.6%)、海大集团(2.5%)。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 1.21 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.18% | 6.39% | -1.21% | -7.67万股 (-18.1%) | - |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 5.07% | 5.44% | -0.37% | -70.41万股 (-7.5%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.69% | 3.52% | +0.17% | +1.29万股 (3.7%) | - |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 2.11% | 2.13% | -0.02% | -0.42万股 (-2.0%) | ↑5 |
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热景生物
SH688068
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持续持有 | 2.10% | 2.33% | -0.23% | -8.05万股 (-14.6%) | ↑3 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 2.00% | 2.46% | -0.46% | -6.75万股 (-6.0%) | ↑1 |
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惠泰医疗
SH688617
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持续持有 | 1.92% | 2.91% | -0.99% | -8.26万股 (-22.4%) | ↓3 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.87% | - | - | 113.54万股 | 新进第8 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 1.86% | - | - | 43.56万股 | 新进第9 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 1.85% | - | - | 213.00万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第5 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性