基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%
收益率
近1月
1.00%
近3月
2.08%
近6月
4.41%
近1年
8.42%
近3年
14.69%
今年以来
1.96%
成立以来
14.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1597
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1597
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01398 | 工商银行 | 4.52% | 155.40 | 882.87 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.91% | 1.41 | 762.85 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.90% | 9.74 | 761.18 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.72% | 1.98 | 727.17 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.04% | 17.20 | 592.88 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 2.62% | 98.00 | 511.62 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.01% | 13.14 | 392.10 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.55% | 10.00 | 301.80 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.32% | 2.00 | 257.96 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.60% | 1.16 | 117.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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