持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.5% 提升至 27.8%。新进了 1 只股票，包括海康威视(2.0%)；退出了 1 只股票，包括中国电信(1.0%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.00 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 4.52% | 4.09% | +0.43% | -10.80万股 (-6.5%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.91% | 4.01% | -0.10% | 不变 | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.90% | 3.41% | +0.49% | -0.26万股 (-2.6%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.72% | 4.72% | -1.00% | -0.52万股 (-20.8%) | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.04% | 2.38% | +0.66% | 不变 | ↑1 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 2.62% | 2.76% | -0.14% | -24.50万股 (-20.0%) | ↓1 |
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海康威视
SZ002415
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新增 | 2.01% | - | - | 13.14万股 | 新进第7 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 1.55% | 1.23% | +0.32% | 不变 | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.32% | 1.52% | -0.20% | 不变 | ↓2 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 0.60% | 0.88% | -0.28% | -0.63万股 (-35.2%) | - |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 0.57% | 0.54% | +0.03% | 不变 | - |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性