持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.2% 提升至 42.5%。新进了 7 只股票，包括中国太保(5.1%)、TCL科技(4.7%)、宁波银行(3.1%) 等；退出了 7 只股票，包括中国中免(3.7%)、中国银河(3.2%)、中国联通(3.5%) 等。调仓方面，对 京东方A 加仓明显，持仓占比提升 0.93 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.51% | 9.62% | -0.11% | 不变 | - |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 5.13% | - | - | 6.29万股 | 新进第2 |
|
京东方A
SZ000725
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持续持有 | 4.75% | 3.82% | +0.93% | +5.74万股 (11.0%) | - |
|
TCL科技
SZ000100
|
新增 | 4.65% | - | - | 52.73万股 | 新进第4 |
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中国人寿
SH601628
|
持续持有 | 4.29% | 3.38% | +0.91% | 不变 | ↑1 |
|
宁波银行
SZ002142
|
新增 | 3.09% | - | - | 5.66万股 | 新进第6 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
新增 | 2.83% | - | - | 9.23万股 | 新进第8 |
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富乐德
SZ301297
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新增 | 2.83% | - | - | 4.07万股 | 新进第7 |
|
苏州银行
SZ002966
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新增 | 2.76% | - | - | 17.11万股 | 新进第9 |
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奥普光电
SZ002338
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新增 | 2.66% | - | - | 2.34万股 | 新进第10 |
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中国中免
SH601888
|
不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第4 |
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中国银河
SH601881
|
不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第8 |
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中国联通
SH600050
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第5 |
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常熟银行
SH601128
|
不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第10 |
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中国稀土
SZ000831
|
不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第2 |
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科达制造
SH600499
|
不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性