持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 8.7% 提升至 10.1%。新进了 5 只股票，包括新相微(1.1%)、正帆科技(0.7%)、中国人寿(0.6%) 等；退出了 4 只股票，包括中芯国际(0.9%)、宁德时代(0.5%)、华海清科(0.6%) 等。调仓方面，对 申通快递 加仓明显，持仓占比提升 0.87 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.61% | 1.30% | +0.31% | 不变 | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.50% | 1.84% | -0.34% | -1.10万股 (-29.7%) | ↓1 |
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申通快递
SZ002468
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持续持有 | 1.42% | 0.55% | +0.87% | +4.50万股 (247.3%) | ↑5 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 1.19% | 1.47% | -0.28% | -0.10万股 (-8.3%) | ↓2 |
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新相微
SH688593
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新增 | 1.07% | - | - | 3.15万股 | 新进第5 |
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圆通速递
SH600233
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持续持有 | 0.99% | 0.80% | +0.19% | +1.00万股 (38.5%) | ↓1 |
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正帆科技
SH688596
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新增 | 0.69% | - | - | 1.30万股 | 新进第7 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 0.61% | - | - | 0.80万股 | 新进第8 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.49% | - | - | 0.70万股 | 新进第10 |
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京仪装备
SH688652
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新增 | 0.49% | - | - | 0.30万股 | 新进第9 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第4 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第9 |
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华海清科
SH688120
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第7 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性