基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%
收益率
近1月
0.32%
近3月
0.12%
近6月
1.56%
近1年
2.00%
近3年
16.14%
今年以来
-
成立以来
16.66%
数据截至：2025-12-31
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1666
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2025-12-31): 1.1666
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 0.89% | 1.66 | 44.12 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 0.87% | 0.35 | 43.38 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.86% | 2.06 | 42.68 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.63% | 1.08 | 31.18 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.55% | 0.95 | 27.49 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 0.50% | 0.31 | 24.91 | 2025-12-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 0.48% | 2.37 | 23.87 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.46% | 0.56 | 22.80 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.44% | 0.22 | 22.05 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 0.44% | 0.10 | 21.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国联安鑫元1个月持有混合C
vs
国联安鑫元1个月持有混合A
010932 - 010931
|
相似度 0.721
国联安鑫元1个月持有混合C
vs
国联安鑫稳3个月持有混合A
010932 - 010817
|
相似度 0.318
国联安鑫元1个月持有混合C
vs
国联安鑫稳3个月持有混合C
010932 - 010818
|
相似度 0.318
国联安鑫元1个月持有混合C
vs
银华汇盈一年持有期混合C
010932 - 008834
|
相似度 0.178
国联安鑫元1个月持有混合C
vs
东方红战略精选混合A
010932 - 003044
|
相似度 0.174
国联安鑫元1个月持有混合C
vs
东方红战略精选混合C
010932 - 003045
|
相似度 0.174