基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%
收益率
近1月
5.39%
近3月
14.90%
近6月
13.83%
近1年
48.99%
近3年
22.72%
今年以来
7.59%
成立以来
30.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6948
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.81% | 27.60 | 16836.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.82% | 322.90 | 11130.36 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.52% | 177.12 | 10551.09 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 5.48% | 103.95 | 10477.67 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.23% | 130.29 | 8084.29 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 4.13% | 68.30 | 7900.26 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.93% | 58.21 | 7507.92 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.85% | 32.77 | 7354.79 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.33% | 261.58 | 6364.24 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 3.12% | 22.17 | 5971.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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