基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-8.33%
近3月
-15.15%
近6月
-26.72%
近1年
19.40%
近3年
23.56%
今年以来
-12.41%
成立以来
23.56%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2462
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2462
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 6.97% | 19.25 | 1325.76 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 6.82% | 3.66 | 1296.53 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.92% | 18.89 | 1125.28 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.53% | 48.15 | 1051.59 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.89% | 3.45 | 929.22 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.64% | 2.73 | 881.45 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 4.04% | 27.05 | 768.15 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.77% | 94.00 | 715.73 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.09% | 6.47 | 586.44 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 2.94% | 15.49 | 558.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2462 | -1.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...