基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.06%
近3月
10.79%
近6月
7.80%
近1年
30.39%
近3年
31.02%
今年以来
1.90%
成立以来
24.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6819
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6819
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00325 | 布鲁可 | 4.98% | 14.97 | 905.24 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 3.84% | 23.23 | 696.90 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.65% | 6.61 | 662.98 | 2025-12-31 |
| SZ06655 | 华新建材 | 3.57% | 39.89 | 649.25 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 3.05% | 15.27 | 554.91 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.02% | 7.16 | 549.03 | 2025-12-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 2.98% | 30.54 | 541.78 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.97% | 25.50 | 538.82 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.81% | 23.38 | 511.32 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 2.77% | 121.25 | 503.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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