持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.0% 降至 35.2%。新进了 6 只股票，包括布鲁可(5.0%)、环旭电子(3.8%)、中材科技(3.0%) 等；退出了 7 只股票，包括东田微(3.0%)、上海复旦(2.6%)、中芯国际(4.6%) 等。调仓方面，减持了 恺英网络，持仓占比下降 2.76 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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布鲁可
SZ00325
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新增 | 4.98% | - | - | 14.97万股 | 新进第1 |
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环旭电子
SH601231
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新增 | 3.84% | - | - | 23.23万股 | 新进第2 |
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菲利华
SZ300395
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持续持有 | 3.65% | 3.35% | +0.30% | -4.11万股 (-38.3%) | ↑3 |
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华新建材
SZ06655
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持续持有 | 3.57% | 3.45% | +0.12% | -18.44万股 (-31.6%) | - |
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中材科技
SZ002080
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新增 | 3.05% | - | - | 15.27万股 | 新进第5 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 3.02% | 2.73% | +0.29% | -2.80万股 (-28.1%) | ↑3 |
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金龙汽车
SH600686
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新增 | 2.98% | - | - | 30.54万股 | 新进第7 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 2.97% | - | - | 25.50万股 | 新进第8 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.81% | 5.57% | -2.76% | -24.68万股 (-51.4%) | ↓8 |
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精工钢构
SH600496
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新增 | 2.77% | - | - | 121.25万股 | 新进第10 |
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华新建材
SH600801
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持续持有 | 1.53% | 1.24% | +0.29% | -4.97万股 (-30.6%) | - |
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东田微
SZ301183
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第8 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.64% | - | - | 原第2 |
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东吴证券
SH601555
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第7 |
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新宙邦
SZ300037
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第5 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第3 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性