持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.1% 提升至 50.4%。新进了 5 只股票，包括中际旭创(4.5%)、芯原股份(4.4%)、中芯国际(3.7%) 等；退出了 5 只股票，包括中国船舶(4.5%)、三生制药(3.8%)、金斯瑞生物科技(4.0%) 等。调仓方面，对 天孚通信 加仓明显，持仓占比提升 2.07 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 9.65% | 9.45% | +0.20% | -8.38万股 (-6.2%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 6.39% | 5.40% | +0.99% | +0.83万股 (2.4%) | - |
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天孚通信
SZ300394
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持续持有 | 5.82% | 3.75% | +2.07% | +5.32万股 (22.8%) | ↑4 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.50% | - | - | 7.03万股 | 新进第4 |
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芯原股份
SH688521
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新增 | 4.36% | - | - | 30.72万股 | 新进第5 |
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吉利汽车
SZ00175
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持续持有 | 3.94% | 4.17% | -0.23% | -11.30万股 (-4.6%) | ↓2 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 3.73% | - | - | 55.10万股 | 新进第7 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.58% | - | - | 7.91万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 3.52% | 2.28% | +1.24% | +24.20万股 (30.2%) | ↑1 |
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江淮汽车
SH600418
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新增 | 3.30% | - | - | 63.58万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.65% | 1.56% | +0.09% | -9.79万股 (-17.7%) | - |
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中国船舶
SH600150
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不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第3 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第6 |
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金斯瑞生物科技
SZ01548
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不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第5 |
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中科曙光
SH603019
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不在前10 | - | 3.49% | - | - | 原第9 |
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长电科技
SH600584
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不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性