持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.6% 提升至 51.2%。新进了 3 只股票，包括云铝股份(3.8%)、赣锋锂业(2.0%)、赣锋锂业(1.1%)；退出了 2 只股票，包括长城汽车(3.8%)、哔哩哔哩-W(4.0%)。调仓方面，对 天山铝业 加仓明显，持仓占比提升 2.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 7.92% | 5.49% | +2.43% | 不变 | ↑1 |
|
中国铝业
SZ02600
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持续持有 | 7.08% | 5.32% | +1.76% | -222.80万股 (-13.5%) | ↑1 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 6.72% | 6.16% | +0.56% | 不变 | ↓2 |
|
西部矿业
SH601168
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持续持有 | 5.75% | 4.44% | +1.31% | 不变 | ↑1 |
|
宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 5.13% | 4.81% | +0.32% | -32.02万股 (-2.1%) | ↓1 |
|
同程旅行
SZ00780
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持续持有 | 4.28% | 4.30% | -0.02% | 不变 | - |
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特步国际
SZ01368
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持续持有 | 3.92% | 4.23% | -0.31% | 不变 | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 3.75% | - | - | 252.82万股 | 新进第8 |
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明阳电气
SZ301291
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持续持有 | 3.60% | 4.04% | -0.44% | 不变 | - |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 2.00% | - | - | 70.49万股 | 新进第10 |
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赣锋锂业
SZ01772
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新增 | 1.06% | - | - | 49.94万股 | 新进第11 |
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长城汽车
SZ02333
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第10 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性