持仓变动分析
对比报告期：2022-12-31 vs 2022-09-30
3
持续持有
12
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2022-12-31)相比上季度(2022-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.1% 提升至 22.8%。新进了 12 只股票，包括天合光能(3.0%)、平安银行(2.6%)、恒瑞医药(2.2%) 等；退出了 7 只股票，包括山西焦煤(1.3%)、比亚迪(1.7%)、中矿资源(1.0%) 等。调仓方面，减持了 光威复材，持仓占比下降 0.60 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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天合光能
SH688599
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新增 | 2.96% | - | - | 4.00万股 | 新进第1 |
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平安银行
SZ000001
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新增 | 2.60% | - | - | 17.00万股 | 新进第2 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 2.24% | - | - | 5.00万股 | 新进第3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.17% | 1.77% | +0.40% | 不变 | ↓2 |
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晶澳科技
SZ002459
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新增 | 1.92% | - | - | 2.75万股 | 新进第5 |
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重庆啤酒
SH600132
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新增 | 1.33% | - | - | 0.90万股 | 新进第6 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 1.30% | - | - | 20.00万股 | 新进第7 |
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千禾味业
SH603027
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新增 | 1.21% | - | - | 5.00万股 | 新进第8 |
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京沪高铁
SH601816
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新增 | 1.14% | - | - | 20.00万股 | 新进第9 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 1.13% | - | - | 3.00万股 | 新进第10 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.08% | - | - | 1.00万股 | 新进第11 |
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三环集团
SZ300408
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新增 | 1.07% | - | - | 3.00万股 | 新进第12 |
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智飞生物
SZ300122
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新增 | 1.02% | - | - | 1.00万股 | 新进第13 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 0.96% | 1.00% | -0.04% | 不变 | ↓5 |
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光威复材
SZ300699
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持续持有 | 0.71% | 1.31% | -0.60% | -0.66万股 (-44.0%) | ↓11 |
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山西焦煤
SZ000983
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第5 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第3 |
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中矿资源
SZ002738
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第10 |
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山煤国际
SH600546
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第6 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第7 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第8 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性