基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
收益率
近1月
0.24%
近3月
9.71%
近6月
9.77%
近1年
20.79%
近3年
6.84%
今年以来
7.06%
成立以来
-14.82%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.779
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.779
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00148 | 建滔集团 | 6.28% | 305.50 | 8101.41 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 4.81% | 378.24 | 6210.76 | 2025-12-31 |
| SZ00014 | 希慎兴业 | 4.05% | 306.00 | 5223.68 | 2025-12-31 |
| SZ01610 | 中粮家佳康 | 4.02% | 3676.80 | 5180.70 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 3.97% | 303.45 | 5117.11 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 3.01 | 4145.31 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.18% | 43.98 | 4103.45 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.14% | 210.30 | 4045.87 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 3.13% | 234.77 | 4040.40 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 3.11% | 185.28 | 4005.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...