持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.3% 降至 38.9%。新进了 5 只股票，包括贵州茅台(3.2%)、美团-W(3.2%)、中国海洋石油(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括格力电器(2.9%)、振华科技(5.1%)、裕元集团(3.2%) 等。调仓方面，对 建滔集团 加仓明显，持仓占比提升 1.06 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
建滔集团
SZ00148
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持续持有 | 6.28% | 5.22% | +1.06% | +26.90万股 (9.7%) | - |
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圆通速递
SH600233
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持续持有 | 4.81% | 3.89% | +0.92% | +92.74万股 (32.5%) | ↑4 |
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希慎兴业
SZ00014
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持续持有 | 4.05% | 3.43% | +0.62% | -11.80万股 (-3.7%) | ↑5 |
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中粮家佳康
SZ01610
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持续持有 | 4.02% | 4.01% | +0.01% | +392.70万股 (12.0%) | ↓1 |
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李宁
SZ02331
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持续持有 | 3.97% | 4.00% | -0.03% | -31.35万股 (-9.4%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 3.21% | - | - | 3.01万股 | 新进第6 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 3.18% | - | - | 43.98万股 | 新进第7 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.14% | - | - | 210.30万股 | 新进第8 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 3.13% | - | - | 234.77万股 | 新进第9 |
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洽洽食品
SZ002557
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新增 | 3.11% | - | - | 185.28万股 | 新进第10 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第10 |
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振华科技
SZ000733
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不在前10 | - | 5.14% | - | - | 原第2 |
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裕元集团
SZ00551
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第9 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第5 |
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新钢股份
SH600782
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不在前10 | - | 3.52% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性