基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*40%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-1.87%
近3月
7.03%
近6月
17.45%
近1年
37.80%
近3年
17.26%
今年以来
2.52%
成立以来
37.19%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3717
真实涨跌
-1.6703%
上期净值 (2026-09-01): 1.395
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601138 | 工业富联 | 5.16% | 8.00 | 496.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.06% | 0.90 | 486.93 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 4.97% | 20.00 | 478.40 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 4.89% | 60.00 | 471.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.69% | 3.50 | 451.43 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.30% | 12.00 | 413.64 | 2025-12-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 3.54% | 9.00 | 340.83 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.43% | 55.00 | 330.55 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.89% | 3.30 | 278.52 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 2.82% | 7.00 | 271.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3717 | -1.67% |
| 2026-09-01 | 1.395 | -2.10% |
| 2026-08-31 | 1.4249 | +1.06% |
| 2026-08-28 | 1.41 | -1.69% |
| 2026-08-27 | 1.4342 | +2.82% |
| 2026-08-26 | 1.3949 | +1.15% |
| 2026-08-25 | 1.379 | -0.12% |
预测准确率统计
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