持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.2% 降至 41.8%。新进了 6 只股票，包括宏创控股(5.0%)、中孚实业(4.9%)、耐普矿机(3.5%) 等；退出了 6 只股票，包括恺英网络(3.0%)、中际旭创(2.9%)、万华化学(2.9%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 4.15 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 5.16% | 5.68% | -0.52% | -4.00万股 (-33.3%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.06% | 5.21% | -0.15% | -0.30万股 (-25.0%) | ↑2 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 4.97% | - | - | 20.00万股 | 新进第3 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 4.89% | - | - | 60.00万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.69% | 5.80% | -1.11% | -1.50万股 (-30.0%) | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.30% | 8.45% | -4.15% | -28.00万股 (-70.0%) | ↓5 |
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耐普矿机
SZ300818
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新增 | 3.54% | - | - | 9.00万股 | 新进第7 |
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铜陵有色
SZ000630
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新增 | 3.43% | - | - | 55.00万股 | 新进第8 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.89% | - | - | 3.30万股 | 新进第9 |
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江西铜业股份
SZ00358
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新增 | 2.82% | - | - | 7.00万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第7 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第8 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第9 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第6 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第5 |
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晶泰控股
SZ02228
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性