持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 0.9% 提升至 2.1%。新进了 8 只股票，包括天山铝业(0.4%)、华泰证券(0.3%)、蒙牛乳业(0.2%) 等；退出了 6 只股票，包括中国南方航空股份(0.1%)、柳药集团(0.1%)、中联重科(0.1%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
天山铝业
SZ002532
|
新增 | 0.36% | - | - | 9.00万股 | 新进第1 |
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雅克科技
SZ002409
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持续持有 | 0.27% | 0.19% | +0.08% | +0.40万股 (36.4%) | ↓1 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 0.26% | - | - | 4.50万股 | 新进第3 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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新增 | 0.20% | - | - | 6.00万股 | 新进第4 |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 0.19% | - | - | 5.00万股 | 新进第5 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 0.18% | 0.18% | 不变 | 不变 | ↓4 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 0.18% | - | - | 0.80万股 | 新进第7 |
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新宙邦
SZ300037
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新增 | 0.17% | - | - | 1.30万股 | 新进第8 |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 0.15% | - | - | 2.50万股 | 新进第9 |
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极米科技
SH688696
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新增 | 0.14% | - | - | 0.50万股 | 新进第10 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第4 |
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柳药集团
SH603368
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不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第7 |
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中联重科
SZ000157
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不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第6 |
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东方证券
SZ03958
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第3 |
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优然牧业
SZ09858
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第8 |
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天顺风能
SZ002531
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性