持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.4% 降至 41.3%。新进了 3 只股票，包括若羽臣(2.9%)、巨人网络(2.9%)、阿里巴巴-W(2.6%)；退出了 3 只股票，包括东鹏饮料(3.7%)、老铺黄金(2.7%)、晶泰控股(5.5%)。调仓方面，对 涛涛车业 加仓明显，持仓占比提升 1.70 个百分点；同时减持了 泡泡玛特，占比下降 4.05 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.59% | 7.91% | +0.68% | 不变 | - |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 5.22% | 6.28% | -1.06% | -13.78万股 (-16.9%) | ↑1 |
|
小商品城
SH600415
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持续持有 | 5.04% | 4.53% | +0.51% | +4.30万股 (6.5%) | ↑2 |
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涛涛车业
SZ301345
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持续持有 | 4.62% | 2.92% | +1.70% | +0.34万股 (9.1%) | ↑4 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.72% | 3.18% | +0.54% | +1.32万股 (10.0%) | ↑2 |
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若羽臣
SZ003010
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新增 | 2.89% | - | - | 18.35万股 | 新进第6 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 2.87% | 2.75% | +0.12% | 不变 | ↑1 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 2.87% | - | - | 14.73万股 | 新进第7 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 2.83% | 6.88% | -4.05% | -3.90万股 (-51.3%) | ↓7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 2.63% | - | - | 4.52万股 | 新进第10 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第6 |
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老铺黄金
SZ06181
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第10 |
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晶泰控股
SZ02228
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不在前10 | - | 5.55% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性