基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7958
真实涨跌
-0.388%
上期净值 (2026-09-02): 0.7989
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301005 | 超捷股份 | 5.64% | 1.43 | 222.04 | 2025-12-31 |
| SZ001208 | 华菱线缆 | 4.97% | 8.13 | 195.45 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 4.71% | 1.52 | 185.14 | 2025-12-31 |
| SZ300342 | 天银机电 | 4.18% | 4.97 | 164.66 | 2025-12-31 |
| SZ300337 | 银邦股份 | 3.95% | 10.01 | 155.26 | 2025-12-31 |
| SH688418 | 震有科技 | 3.55% | 3.21 | 139.61 | 2025-12-31 |
| SZ002565 | 顺灏股份 | 3.43% | 7.36 | 134.91 | 2025-12-31 |
| SZ301517 | 陕西华达 | 3.23% | 1.83 | 127.15 | 2025-12-31 |
| SH688682 | 霍莱沃 | 3.16% | 2.35 | 124.49 | 2025-12-31 |
| SZ301117 | 佳缘科技 | 3.03% | 2.24 | 119.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7958 | -0.39% |
| 2026-09-02 | 0.7989 | -0.35% |
| 2026-09-01 | 0.8017 | -0.77% |
| 2026-08-31 | 0.8079 | +1.14% |
| 2026-08-28 | 0.7988 | -1.03% |
| 2026-08-27 | 0.8071 | +1.20% |
| 2026-08-26 | 0.7975 | +0.20% |
预测准确率统计
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