基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.05%
近3月
1.38%
近6月
0.80%
近1年
4.21%
近3年
8.00%
今年以来
0.57%
成立以来
10.27%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.112
真实涨跌
+0.1531%
上期净值 (2026-09-03): 1.1103
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002507 | 涪陵榨菜 | 1.13% | 21.19 | 273.54 | 2025-12-31 |
| SZ00135 | 昆仑能源 | 1.01% | 36.60 | 245.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.84% | 1.57 | 202.50 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.72% | 6.05 | 173.70 | 2025-12-31 |
| SH600861 | 北京人力 | 0.64% | 8.40 | 154.06 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.64% | 5.41 | 154.73 | 2025-12-31 |
| SH688750 | 金天钛业 | 0.64% | 7.77 | 155.17 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.59% | 2.08 | 141.98 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 0.54% | 6.05 | 130.80 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.52% | 2.15 | 126.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.112 | +0.15% |
| 2026-09-03 | 1.1103 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.11 | -0.14% |
| 2026-09-01 | 1.1116 | +0.07% |
| 2026-08-31 | 1.1108 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1103 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.1105 | +0.08% |
预测准确率统计
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