基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合指数(全价)收益率*25%
收益率
近1月
9.45%
近3月
33.52%
近6月
30.35%
近1年
83.31%
近3年
57.25%
今年以来
14.47%
成立以来
20.75%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1269
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.1269
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603179 | 新泉股份 | 8.99% | 37.36 | 2760.16 | 2025-12-31 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 7.76% | 14.40 | 2383.20 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 6.10% | 13.50 | 1871.76 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.04% | 25.94 | 1852.38 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 5.69% | 25.24 | 1745.60 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 4.76% | 40.23 | 1461.96 | 2025-12-31 |
| SH688210 | 统联精密 | 4.70% | 26.08 | 1442.93 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 4.48% | 18.80 | 1374.09 | 2025-12-31 |
| SH603256 | 宏和科技 | 4.38% | 36.50 | 1343.57 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 4.14% | 42.70 | 1270.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1269 | +0.66% |
| 2026-03-26 | 1.1195 | -2.38% |
| 2026-03-25 | 1.1468 | +2.09% |
| 2026-03-24 | 1.1233 | +3.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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