基金详情
业绩比较基准
中证互联网指数收益率*50%+恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.38%
近3月
-12.14%
近6月
13.18%
近1年
37.19%
近3年
107.13%
今年以来
14.59%
成立以来
21.65%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2165
真实涨跌
+0.1152%
上期净值 (2026-09-08): 1.2151
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.83% | 34.86 | 21264.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.67% | 48.54 | 20913.06 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 9.13% | 270.12 | 19737.67 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.86% | 35.40 | 19152.42 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 7.01% | 244.36 | 15162.50 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.78% | 193.65 | 12497.22 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.35% | 72.85 | 9396.18 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.45% | 34.86 | 7468.76 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.27% | 151.35 | 7067.51 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 3.25% | 21.80 | 7023.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2165 | +0.12% |
| 2026-09-08 | 1.2151 | -1.21% |
| 2026-09-07 | 1.23 | +3.35% |
| 2026-09-04 | 1.1901 | -1.64% |
| 2026-09-03 | 1.2099 | -0.52% |
| 2026-09-02 | 1.2162 | -1.59% |
| 2026-09-01 | 1.2358 | -1.82% |
预测准确率统计
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