基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
2.67%
近3月
14.16%
近6月
24.96%
近1年
68.57%
近3年
61.23%
今年以来
7.93%
成立以来
8.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3033
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3033
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.75% | 33.71 | 14525.35 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 5.04% | 803.80 | 8367.56 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 4.58% | 140.27 | 7609.86 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 4.47% | 299.94 | 7423.52 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.35% | 245.10 | 7221.39 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.24% | 103.24 | 7047.16 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.02% | 207.40 | 6680.11 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.41% | 84.50 | 5670.73 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 3.18% | 113.15 | 5283.71 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 1.94% | 563.50 | 3228.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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vs
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011122 - 011123
|
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vs
银华智能建造股票发起式
011122 - 011836
|
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vs
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011122 - 020722
|
相似度 0.204
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vs
国寿安保数字经济股票发起式C
011122 - 020723
|
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|
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vs
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011122 - 013613
|
相似度 0.195