基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
1.96%
近3月
4.01%
近6月
5.68%
近1年
10.14%
近3年
18.47%
今年以来
2.63%
成立以来
23.69%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2465
真实涨跌
-0.264%
上期净值 (2026-08-21): 1.2498
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.03% | 3.24 | 1752.93 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.95% | 4.40 | 1615.94 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.94% | 21.65 | 1597.62 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.81% | 52.67 | 1374.16 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.79% | 17.19 | 1343.40 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.71% | 165.10 | 1216.79 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.64% | 37.90 | 1083.98 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.59% | 50.77 | 996.62 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.57% | 17.05 | 966.91 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.54% | 31.01 | 925.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2465 | -0.26% |
| 2026-08-21 | 1.2498 | +0.03% |
| 2026-08-20 | 1.2494 | +0.09% |
| 2026-08-19 | 1.2483 | -0.51% |
| 2026-08-18 | 1.2547 | +0.05% |
| 2026-08-17 | 1.2541 | +0.42% |
| 2026-08-14 | 1.2488 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方宝恒混合A
vs
南方宁悦一年持有期混合C
011033 - 010743
|
相似度 0.444
南方宝恒混合A
vs
南方安泰混合A
011033 - 003161
|
相似度 0.395
南方宝恒混合A
vs
南方宝泰一年混合A
011033 - 008209
|
相似度 0.223
南方宝恒混合A
vs
平安瑞和6个月持有混合C
011033 - 024646
|
相似度 0.174
南方宝恒混合A
vs
平安瑞和6个月持有混合A
011033 - 024645
|
相似度 0.174
南方宝恒混合A
vs
融通稳健增长一年持有期混合C
011033 - 012114
|
相似度 0.166