南方宝恒混合A - 持仓分析

011033 · 混合型-偏债 · 基金经理: 孙鲁闽杨旭

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

9 持续持有

3 新增持仓

3 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.2% 降至 7.9%。新进了 3 只股票，包括宝丰能源(0.6%)、海康威视(0.5%)、海尔智家(0.1%)；退出了 3 只股票，包括正泰电器(0.7%)、中兴通讯(0.1%)、中兴通讯(0.7%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
腾讯控股 SZ00700	持续持有	1.03%	1.18%	-0.15%	不变	-
宁德时代 SZ300750	持续持有	0.95%	1.14%	-0.19%	-0.30万股 (-6.4%)	-
中国移动 SZ00941	持续持有	0.94%	1.00%	-0.06%	不变	↑1
海尔智家 SH600690	持续持有	0.81%	0.79%	+0.02%	+0.62万股 (1.2%)	↑2
美的集团 SZ000333	持续持有	0.79%	0.75%	+0.04%	不变	↑2
分众传媒 SZ002027	持续持有	0.71%	0.80%	-0.09%	不变	↓1
瀚蓝环境 SH600323	持续持有	0.64%	0.62%	+0.02%	不变	↑3
宝丰能源 SH600989	新增	0.59%	-	-	50.77万股	新进第8
立讯精密 SZ002475	持续持有	0.57%	1.05%	-0.48%	-9.87万股 (-36.7%)	↓6
海康威视 SZ002415	新增	0.54%	-	-	31.01万股	新进第10
中国移动 SH600941	持续持有	0.28%	0.30%	-0.02%	不变	-
海尔智家 SZ06690	新增	0.05%	-	-	3.62万股	新进第12
正泰电器 SH601877	不在前10	-	0.71%	-	-	原第9
中兴通讯 SZ00763	不在前10	-	0.14%	-	-	原第12
中兴通讯 SZ000063	不在前10	-	0.71%	-	-	原第8

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性