持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.5% 提升至 43.5%。新进了 2 只股票，包括伊利股份(4.6%)、宁波银行(4.0%)；退出了 3 只股票，包括广东宏大(3.0%)、人福医药(4.2%)、耐普矿机(1.3%)。调仓方面，对 海大集团 加仓明显，持仓占比提升 1.86 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华润置地
SZ01109
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持续持有 | 5.89% | 6.12% | -0.23% | 不变 | - |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 5.46% | 4.29% | +1.17% | +43.59万股 (4.2%) | - |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 4.78% | 3.95% | +0.83% | +124.71万股 (10.5%) | ↑1 |
|
海大集团
SZ002311
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持续持有 | 4.72% | 2.86% | +1.86% | +116.39万股 (75.3%) | ↑6 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 4.56% | - | - | 506.65万股 | 新进第5 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 3.97% | - | - | 448.89万股 | 新进第6 |
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新洋丰
SZ000902
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持续持有 | 3.74% | 3.08% | +0.66% | 不变 | - |
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东方雨虹
SZ002271
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持续持有 | 3.50% | 3.45% | +0.05% | -147.30万股 (-15.2%) | ↓3 |
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美亚光电
SZ002690
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持续持有 | 3.44% | 3.12% | +0.32% | 不变 | ↓3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.43% | 3.08% | +0.35% | +2.57万股 (14.6%) | ↓2 |
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广东宏大
SZ002683
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第9 |
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人福医药
SH600079
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第3 |
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耐普矿机
SZ300818
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性