持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
9
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 75.4% 降至 68.7%。新进了 9 只股票，包括紫金矿业(9.6%)、赤峰黄金(9.1%)、德康农牧(8.8%) 等；退出了 11 只股票，包括中国东方航空股份(3.6%)、广发证券(5.5%)、华泰证券(6.5%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 1.59 个百分点；同时减持了 华夏航空，占比下降 4.34 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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新增 | 9.61% | - | - | 27.62万股 | 新进第1 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 9.12% | - | - | 28.91万股 | 新进第2 |
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德康农牧
SZ02419
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新增 | 8.76% | - | - | 13.70万股 | 新进第3 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 7.02% | 5.43% | +1.59% | +0.85万股 (6.6%) | ↑5 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 6.21% | - | - | 15.89万股 | 新进第5 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 5.33% | - | - | 32.62万股 | 新进第6 |
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华夏航空
SZ002928
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持续持有 | 5.29% | 9.63% | -4.34% | -73.60万股 (-60.8%) | ↓6 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 5.11% | - | - | 21.69万股 | 新进第8 |
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蓝思科技
SZ300433
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新增 | 4.61% | - | - | 15.08万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 4.37% | - | - | 7.64万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SZ01787
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新增 | 3.30% | - | - | 10.48万股 | 新进第11 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第13 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 5.47% | - | - | 原第8 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 6.48% | - | - | 原第3 |
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中国东航
SH600115
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不在前10 | - | 5.94% | - | - | 原第5 |
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中金公司
SZ03908
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不在前10 | - | 7.16% | - | - | 原第2 |
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南方航空
SH600029
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第12 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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不在前10 | - | 5.72% | - | - | 原第7 |
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中国银河
SH601881
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不在前10 | - | 6.21% | - | - | 原第4 |
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中国国航
SH601111
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不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第11 |
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东方证券
SH600958
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不在前10 | - | 5.82% | - | - | 原第6 |
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中国国航
SZ00753
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不在前10 | - | 4.96% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性