基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
1.40%
近3月
3.32%
近6月
1.94%
近1年
11.66%
近3年
14.88%
今年以来
2.06%
成立以来
12.12%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.112
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.112
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.31% | 0.51 | 311.10 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.08% | 1.65 | 279.38 | 2025-12-31 |
| SZ300153 | 科泰电源 | 1.25% | 5.77 | 167.73 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 1.13% | 1.52 | 152.46 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 0.96% | 4.74 | 128.41 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 0.84% | 1.32 | 113.27 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.79% | 0.82 | 105.76 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 0.66% | 12.80 | 88.21 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 0.58% | 2.04 | 78.49 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 0.55% | 3.40 | 74.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.112 | -0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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鹏华安悦一年持有期混合A
vs
鹏华安悦一年持有期混合C
011071 - 011072
|
相似度 0.742
鹏华安悦一年持有期混合A
vs
西部利得新享混合A
011071 - 008541
|
相似度 0.192
鹏华安悦一年持有期混合A
vs
西部利得新享混合C
011071 - 008542
|
相似度 0.192
鹏华安悦一年持有期混合A
vs
恒生前海恒锦裕利A
011071 - 006535
|
相似度 0.187
鹏华安悦一年持有期混合A
vs
恒生前海恒锦裕利C
011071 - 006536
|
相似度 0.184
鹏华安悦一年持有期混合A
vs
富国利享回报12个月持有混合A
011071 - 013632
|
相似度 0.155