基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+同业存款利率*10%
收益率
近1月
-4.15%
近3月
-0.42%
近6月
6.12%
近1年
15.80%
近3年
43.96%
今年以来
-1.75%
成立以来
5.31%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0084
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0084
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 9.69% | 123.47 | 519.81 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 9.55% | 8.65 | 512.37 | 2025-12-31 |
| SZ00788 | 中国铁塔 | 9.55% | 49.05 | 512.12 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 8.13% | 8.40 | 436.21 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 7.24% | 2.23 | 388.54 | 2025-12-31 |
| SH688083 | 中望软件 | 6.96% | 5.48 | 373.45 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 4.15% | 1.02 | 222.74 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.99% | 3.86 | 213.77 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.68% | 0.15 | 197.37 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.37% | 1.40 | 180.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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