基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*90%+同业存款利率*10%
收益率
近1月
-5.16%
近3月
-10.37%
近6月
-7.45%
近1年
-9.06%
近3年
-9.06%
今年以来
-9.84%
成立以来
-9.06%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.8332
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8332
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00788 | 中国铁塔 | 9.60% | 49.00 | 462.07 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.41% | 1.06 | 452.99 | 2026-03-31 |
| SZ02689 | 玖龙纸业 | 8.49% | 70.00 | 408.54 | 2026-03-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 8.33% | 8.50 | 401.15 | 2026-03-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 5.38% | 5.00 | 258.93 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 4.70% | 1.50 | 226.08 | 2026-03-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.52% | 6.50 | 217.51 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.22% | 0.14 | 203.00 | 2026-03-31 |
| SZ02869 | 绿城服务 | 3.99% | 51.00 | 192.28 | 2026-03-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 3.67% | 14.00 | 176.52 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C
vs
汇丰晋信创新先锋
012361 - 011077
|
相似度 0.335
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C
vs
嘉实品质蓝筹一年持有混合A
012361 - 014872
|
相似度 0.186
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C
vs
嘉实品质蓝筹一年持有混合C
012361 - 014873
|
相似度 0.186
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C
vs
嘉实核心蓝筹混合A
012361 - 012671
|
相似度 0.181
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C
vs
嘉实核心蓝筹混合C
012361 - 012672
|
相似度 0.181
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C
vs
格林港股通臻选混合A
012361 - 017000
|
相似度 0.172