基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.55%
近3月
-2.57%
近6月
-10.56%
近1年
17.57%
近3年
4.49%
今年以来
-3.10%
成立以来
-23.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1818
真实涨跌
-0.2616%
上期净值 (2026-09-03): 1.1849
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.58% | 19.34 | 1151.96 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 5.41% | 28.02 | 822.39 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 5.21% | 2.95 | 792.48 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.19% | 8.71 | 789.47 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 4.79% | 7.86 | 728.28 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 3.57% | 7.53 | 542.42 | 2025-12-31 |
| SZ301080 | 百普赛斯 | 3.56% | 10.03 | 541.84 | 2025-12-31 |
| SH688073 | 毕得医药 | 3.53% | 8.80 | 537.12 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 3.42% | 6.68 | 519.33 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 3.17% | 9.83 | 481.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1818 | -0.26% |
| 2026-09-03 | 1.1849 | +0.83% |
| 2026-09-02 | 1.1751 | -0.04% |
| 2026-09-01 | 1.1756 | -0.82% |
| 2026-08-31 | 1.1853 | -0.94% |
| 2026-08-28 | 1.1965 | -1.39% |
| 2026-08-27 | 1.2134 | +0.00% |
预测准确率统计
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