基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*60%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.17%
近3月
-9.29%
近6月
-16.74%
近1年
20.63%
近3年
15.34%
今年以来
-7.69%
成立以来
15.34%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0996
真实涨跌
-3.7212%
上期净值 (2026-08-21): 1.1421
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 7.68% | 2.03 | 719.11 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.15% | 11.23 | 668.97 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.87% | 25.15 | 549.27 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 4.69% | 14.95 | 438.78 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 4.55% | 2.63 | 425.92 | 2025-12-31 |
| SZ301080 | 百普赛斯 | 3.71% | 6.43 | 347.11 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.67% | 3.79 | 343.53 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 3.37% | 4.05 | 315.03 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 3.34% | 1.16 | 312.43 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.23% | 4.39 | 302.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0996 | -3.72% |
| 2026-08-21 | 1.1421 | -1.91% |
| 2026-08-20 | 1.1643 | +3.17% |
| 2026-08-19 | 1.1285 | -1.90% |
| 2026-08-18 | 1.1504 | -0.06% |
| 2026-08-17 | 1.1511 | +0.89% |
| 2026-08-14 | 1.1409 | -1.33% |
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