持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 2.9% 降至 2.4%。新进了 5 只股票，包括中国海洋石油(0.3%)、中信证券(0.2%)、云铝股份(0.2%) 等；退出了 5 只股票，包括阳光电源(0.2%)、三一重工(0.2%)、安琪酵母(0.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 0.35% | 0.51% | -0.16% | +0.26万股 (23.0%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.32% | 0.43% | -0.11% | +1.73万股 (49.1%) | - |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 0.28% | 0.20% | +0.08% | +17.16万股 (54.1%) | ↑7 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.27% | - | - | 29.30万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.26% | 0.36% | -0.10% | +0.33万股 (27.7%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 0.20% | 0.28% | -0.08% | +1.56万股 (26.5%) | ↓3 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 0.20% | - | - | 15.11万股 | 新进第8 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.20% | - | - | 12.59万股 | 新进第6 |
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宏发股份
SH600885
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新增 | 0.18% | - | - | 12.44万股 | 新进第10 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.18% | - | - | 4.99万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第9 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第8 |
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安琪酵母
SH600298
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第6 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第5 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性