基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.30%
近3月
1.24%
近6月
1.77%
近1年
4.75%
近3年
11.55%
今年以来
0.60%
成立以来
12.02%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1273
预测涨跌
-0.0015%
置信度
28%
上期净值 (2026-09-03): 1.1273
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.35% | 1.39 | 752.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.32% | 5.25 | 677.14 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.28% | 48.90 | 597.56 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.27% | 29.30 | 563.69 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.26% | 1.52 | 558.24 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.20% | 12.59 | 413.46 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.20% | 7.44 | 421.92 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.20% | 15.11 | 433.81 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.18% | 4.99 | 382.63 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.18% | 12.44 | 378.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1271 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.1273 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1265 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 1.1278 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.1282 | -0.08% |
| 2026-08-28 | 1.1291 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.1291 | +0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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