基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.58%
近3月
1.58%
近6月
1.68%
近1年
8.57%
近3年
17.54%
今年以来
0.54%
成立以来
18.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.182
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.182
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.30% | 42.06 | 2876.90 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.29% | 68.06 | 2852.39 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.00% | 76.80 | 2204.93 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.99% | 106.44 | 2187.34 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 0.66% | 243.01 | 1460.49 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.61% | 97.16 | 1355.38 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.60% | 17.28 | 1325.03 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.54% | 14.21 | 1199.33 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.51% | 40.01 | 1126.68 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.50% | 47.17 | 1112.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.182 | -0.12% |
| 2026-04-02 | 1.1834 | -0.08% |
| 2026-04-01 | 1.1843 | -0.08% |
| 2026-03-31 | 1.1852 | -0.37% |
| 2026-03-30 | 1.1896 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.1891 | +0.32% |
预测准确率统计
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