基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.62%
近3月
1.16%
近6月
2.38%
近1年
6.77%
近3年
13.97%
今年以来
0.81%
成立以来
18.84%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1731
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1731
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.58% | 450.00 | 8657.36 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 0.83% | 900.00 | 4536.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.71% | 50.00 | 3907.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.67% | 10.00 | 3672.60 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.62% | 50.00 | 3420.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 6.00 | 3246.17 | 2025-12-31 |
| SZ300775 | 三角防务 | 0.55% | 100.00 | 3040.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 80.00 | 2757.60 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 0.49% | 450.00 | 2704.50 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.42% | 80.00 | 2288.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1731 | -0.44% |
| 2026-06-16 | 1.1879 | -0.19% |
| 2026-06-15 | 1.1902 | +0.14% |
| 2026-06-12 | 1.1885 | +0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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