持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.1% 提升至 48.9%。新进了 2 只股票，包括宁德时代(3.0%)、吉利汽车(2.4%)；退出了 2 只股票，包括丸美生物(2.5%)、青岛啤酒(2.0%)。调仓方面，对 继峰股份 加仓明显，持仓占比提升 1.38 个百分点；同时减持了 石头科技，占比下降 0.94 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
石头科技
SH688169
|
持续持有 | 7.75% | 8.69% | -0.94% | 不变 | - |
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.76% | 5.50% | +1.26% | +0.71万股 (4.7%) | ↑1 |
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继峰股份
SH603997
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持续持有 | 6.15% | 4.77% | +1.38% | 不变 | ↑2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.41% | 5.11% | +0.30% | -1.24万股 (-3.7%) | - |
|
惠泰医疗
SH688617
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持续持有 | 5.30% | 5.61% | -0.31% | 不变 | ↓3 |
|
盐津铺子
SZ002847
|
持续持有 | 4.69% | 3.91% | +0.78% | 不变 | ↑1 |
|
新产业
SZ300832
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持续持有 | 4.42% | 4.36% | +0.06% | 不变 | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.08% | 3.62% | -0.54% | -11.72万股 (-13.3%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 2.99% | - | - | 26.12万股 | 新进第9 |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 2.39% | - | - | 474.54万股 | 新进第10 |
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丸美生物
SH603983
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第9 |
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青岛啤酒
SH600600
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性